AI příprava na audit — jak se připravit s pomocí technologie

18. srpna 2026 · Redakce Doklad.ai · ai

AI příprava na audit bez stresu. Praktické kroky, checklisty a nástroje, jak si s pomocí AI srovnat účetnictví a projít auditem v klidu.

AI příprava na audit — jak se připravit s pomocí technologie

Sedíš nad výpisem a říkáš si: „Kde se sakra ztratila ta jedna faktura?“ Klid, nejsi sám. Technologie ti s přípravou na audit nebo daňovou kontrolu pomůže hlavně v jednom: doklady budou pohromadě, platby spárované a ke každé faktuře uvidíš, co se s ní dělo. Rovnou si ale řekněme, kde je hranice.

Co vlastně znamená být připravený na audit s AI?

Auditor účetní závěrky i úředník při daňové kontrole chtějí totéž: kompletní doklady, jasnou vazbu na banku a vysvětlení u výjimek. Víc o průběhu najdeš v článcích Audit účetní závěrky a Daňová kontrola.

Doklad.ai je fakturace a evidence nákladů s podklady pro účetní. Účetnictví nevede a funkci „audit“ ani auditní balíček nemá. Pomůže s tím, co auditor chce vidět nejdřív:

přijaté doklady vytěžené AI a uložené s přílohou,
platby z banky spárované s fakturami a náklady,
historii každé faktury a aktivitu uživatelů,
export pro účetní a orientační přehled DPH.

💡 Tip: Udělej si „audit nanečisto“ ručně: vezmi jeden měsíc a ke každé platbě na účtu dohledej doklad. Uvidíš, kde ti doklady chybí.

Co si nachystat předem

Výpisy z banky za auditované období.
Všechny vydané i přijaté faktury, účtenky a pokladní doklady.
Smlouvy s klíčovými dodavateli a odběrateli.
Přiznání k DPH a kontrolní hlášení, pokud jsi plátce.
Evidenci majetku a skladu, pokud ji vedeš.

Smlouvy, přiznání, majetek ani sklad v Doklad.ai neeviduješ. Ty zůstávají u účetní nebo v jejím programu.

Postup krok za krokem v Doklad.ai

Krok 1: Dostaň přijaté doklady do nákladů

Přeposílej faktury do Schránky dokladů, nebo připoj e-mailovou složku přes IMAP. Návod je v článku Emailová schránka na účtenky.
Papírové účtenky naskenuj v Nákladech tlačítkem „Naskenovat live“.
Hromadu PDF přilož v AI asistentovi, najednou až 10 souborů.

AI z dokladu vyčte dodavatele, IČO, číslo dokladu, VS, datum vystavení, DUZP, částky a rozpis DPH a připraví z nich náklad s přílohou ke kontrole.

Krok 2: Napoj banku

Běžné banky napojíš párovacím e-mailem: v bankovnictví zapneš e-mailová oznámení o pohybech na adresu p-…@doklad.ai.
Fio banku napojíš i přes API.
Výpis ze souboru (CAMT, ABO/GPC, CSV, MT940) nahrát nejde.

Krok 3: Projdi nespárované platby

Ve Finance → Párování plateb:

„Příchozí → Faktury“: faktura se sama označí jako uhrazená, když sedí VS, měna a částka. Bez VS posoudí platbu AI a označí ji jen při jisté shodě. Zbytek přiřadíš ručně tlačítkem „Spárovat“ nebo „Přiřadit“.
„Odchozí → Náklady“: platba bez dokladu? Klikni na „Účtenka“, vyfoť doklad a aplikace náklad založí a spáruje.
Bankovní poplatky a soukromé převody označ „Vyřešit jinak“ s důvodem. V „Historii“ pak zůstanou jako „Vyřešeno jinak“.

Krok 4: Duplicity

Faktura: před uložením aplikace upozorní na doklad pro stejného odběratele se stejnou částkou a měnou do 7 dnů.
Náklad: aplikace upozorní na stejné číslo dokladu, nebo na stejného dodavatele a částku s datem do 3 dnů. Náklad se stejným číslem dokladu, nebo se stejným dodavatelem a částkou a datem lišícím se nejvýš o den, neuloží vůbec.

Krok 5: DPH a souhrnné hlášení

Analýzy → záložka „DPH“ ukáže DPH na výstupu a na vstupu za období a jde stáhnout jako PDF. Je to orientační přehled, přiznání ani kontrolní hlášení aplikace nevytváří.
Pro plnění do EU vytvoříš souhrnné hlášení jako XML pro EPO.
Sazby si ověř v přehledu sazeb DPH 2026.

Krok 6: Export pro účetní a auditora

V Nastavení → Faktury & dokumenty → Export do účetnictví vybereš období (podle DUZP nebo data vystavení) a formát: CSV, PDF v ZIPu, ISDOC, Pohoda XML nebo Money S3 XML. Aplikace k dokladům navrhne účet a řádek kontrolního hlášení. Účty ale vybírá podle klíčových slov, ne podle osnovy tvé účetní, proto je s ní zkontroluj. Pokladní doklady export neobsahuje.

Auditní stopa: co v aplikaci dohledáš

Historie faktury: vytvoření, úpravy (z jaké hodnoty na jakou), odeslání e-mailem, upomínky, spárování platby i schválení. Záznamy nejde upravit ani smazat. Exportovat je ale také nejde.
Aktivita uživatele: přihlášení, vytvoření, úpravy a mazání faktur, zákazníků a nákladů a změny nastavení firmy s datem, časem a IP adresou.
Datová schránka: přijaté i odeslané zprávy čteš a archivuješ v aplikaci, viz datová schránka.

Schvalování a přístupy

Náklady procházejí stavy Návrh → Koncept → Schváleno → Zaplaceno. Schvaluješ jednotlivě nebo hromadně.
Vydané faktury označíš štítkem „Ke schválení“ a kolega je schválí nebo zamítne. Schvalování podle částky ani druhé schválení aplikace nemá.
Účetní přidáš s rolí Účetní a vidí celou firmu. Roli „jen pro čtení“ aplikace nemá, auditorovi proto spíš předej export.

Co Doklad.ai nezkontroluje

Ať nemáš falešný pocit bezpečí. Tohle zůstává na tobě a účetní:

časové rozlišení a správné období nákladu,
dlouhodobý majetek a odpisy,
sklad a inventury,
režim OSS a správné zařazení v přiznání a kontrolním hlášení,
přenesenou daňovou povinnost u přijatých dokladů,
soulad fakturace se smlouvami.

Jak si udržet auditní klid průběžně

Jednou týdně projdi nespárované platby a koncepty nákladů.
Na Přehledu sleduj kartu „Potřebuje pozornost“ (faktury po splatnosti, náklady ke schválení).
Jednou měsíčně stáhni export a předej ho účetní, nebo ji pozvi, ať si ho stáhne sama.
AI asistenta se zeptej „kdo mi dluží?“ a v Analýzách se podívej na stárnutí pohledávek (záložka Aging).

Čemu se vyhnout: časté chyby

Doplňování za pět dvanáct. Průběžná kontrola vyhrává.
Doklady roztroušené po e-mailech a šuplících. Měj je u nákladů.
Neschválené koncepty v oběhu. Projdi je hned.
Nespárovaná banka. Bez ní nikoho nepřesvědčíš.
Nepohlídané kurzy a DUZP. Typický důvod dotazů.

Kdy už je čas na „živého“ poradce

Technologie ti srovná rutinu. Výjimky, složité režimy DPH, majetek nebo granty patří k účetní nebo daňovému poradci. S čistými podklady ti účtuje méně hodin. Poradce najdeš v katalogu účetních nebo přes poptávku účetního.

Časté otázky

Co je potřeba nahrát do Doklad.ai, aby příprava fungovala?

Přijaté doklady (Schránkou dokladů, skenem nebo v AI asistentovi), vydané faktury a napojenou banku. Výpisy ze souboru, smlouvy, přiznání ani kontrolní hlášení se do aplikace nenahrávají.

Jak aplikace pozná, že je doklad duplicitní, když má jiný název souboru?

Neporovnává názvy souborů, ale údaje. U nákladu hlídá stejné číslo dokladu nebo stejného dodavatele, částku a blízké datum, u faktury stejného odběratele, typ, částku a měnu do 7 dnů.

Pomůže mi AI s kontrolou DPH u přeshraničních transakcí?

Částečně. U nové faktury odběrateli z EU aplikace plátci DPH ověří DIČ ve VIES a u platného DIČ nastaví fakturu bez české DPH (u služeb přenesení daňové povinnosti, u zboží osvobozené dodání). Pro plnění do EU vytvoří souhrnné hlášení. OSS ani kontrolu přiznání a kontrolního hlášení neumí.

Může auditor pracovat přímo s exporty z Doklad.ai?

Ano, s exportem faktur a nákladů v CSV, Pohoda XML nebo Money S3 XML, s fakturami v ISDOC nebo s PDF faktur v ZIPu. Auditní balíček s protokoly a changelogem aplikace negeneruje.

Co když mám papírové účtenky?

Naskenuj je mobilem v Nákladech. AI vyčte údaje a připraví náklad s fotkou ke kontrole. Když u odchozí platby chybí doklad, nahraješ ho přímo k ní tlačítkem „Účtenka“.